没有票据的报账证明怎么写

1. 报账凭条怎么写

报账凭条怎么写

1.报销制度怎么写

1.主题内容：

本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求。

2.适用范围：

本规定适用于所有费用报销与之相关的内容。

3.职责：

3.1费用使用人：

3.1.1负责费用报销填制。

3.1.2负责费用真实性、票据真实性。

3.2财务部负责人：

3.2.1负责审核费用财务手续完整性。

3.2.2负责审核票据的真实性。

3.2.3负责费用控制。

3.2.4负责审查费用真实性。

3.3各部门负责人：

3.3.1负责审核费用的真实性、必要性。

3.3.2负责费用控制。

3.4总裁：签批。

4.工作流程（见附件4）

5.工作内容：

5.1费用报销管理

5.1.1工作内容

5.1.1.1费用预算人负责费用报销，各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审。

5.1.1.2公司本部：

每周二、四现金报销，费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销。

5.1.1.3驻外员工：

每月8日前将合格的报销单据邮递到公司。

5.1.1.4银行付款原则为票到付款，若为预付款，付款人可根据实际情况按合同支付，但付款时必须附相关的预算批文、合同，相关发票必须在两周内到财务销帐。

5.1.2费用签审标准

5.1.2.1费用支出必须在公司预算范围内，超预算费用必须经总裁批准。

5.1.2.2与客户单位之间的费用结算，300元以上的原则以银行支付。

5.1.2.3规范的财务手续：现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写，不能用铅笔或圆珠笔，现金报销单必须填写所附票据张数，费用报销种类，费用编码，部门代码，费用报销时间，费用报销金额大小写一致，发票按公司要求用胶水粘整齐，以左上角为准，错列粘贴（见附件1），不能用订书机订。报销必须附合理合法原始费用单据。费用报销必须附相关批文，差旅费报销附差旅行程表，填写差旅费报销单，其余费用填写现金报销单，报销时必须附费用说明清单。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单。（见附件2：标准现金（差旅费）报销单填写）。

5.1.2.4票据的规范性：除了银行、邮局、铁路、医院的收据，其他企事业单位非经营性收据（税务局统一购置），其他收据不作报销；发票必须有统一的税务监制章，水印。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章，其他印鉴一律无效。发票必须开具日期。

5.1.2.5业务真实性：为便于财务审核票据的真实性，要求附相关资料。

·业务费：报销时必须附批文。

·差旅费：报销必须附《差旅费申请表》，统一使用《差旅费报销单》。

·通讯费：通讯号码必须在公司存档，附正式发票。

·会务费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告在额度内报销。

·研讨费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告，会议费用明细及证明人签字，在额度内报销。

·运费：报销时附发货清单。

·长途交通费：按公司规定实报实销。

·市场开发费：按公司规定凭票限额报销。

·其他要求的审批资料。

6.监督主体：财务部