育才学习网1.求公司公司间往来对账单格式
往来款项对账单
_______单位：
贵单位2010年__月__日购买我公司________产品________套（张），货款￥_______尚未付清，请核实后将单据寄回
________清查单位（盖章）
2010年_月__日
沿此虚线裁开，将以下回联单寄回。FAX:
往来款项对账单（回联）
_________清查单位：
你单位寄来的往来款项对账单已收到，经核对相符无误。
________单位：（盖章）
2010年-月_日
或者用excel表格
公司名称 产品序号 规格 金额 备注 说明等等 具体的怎么做还要看贵公司的具体业务以及要求。
2.往来单位对账单该如何做
企业往来单位对账单应具备以下要素，格式如下：
对账单
单位名称：
贵公司与我公司业务往来至 年 月 日止，我公司应收（预收）账款余额为 元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司，谢谢合作。
XXXXXXXX公司 年 月 日
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对账单回执：
XXXXXXXX公司：
我公司至 年 月 日止，与您公司货款往来应付（预付）账款余额为 元，特此回执。 单位名称（盖章）：
年 月 日
3.会计中“往来对账单”的格式怎么写
对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。
定期与会计交接时：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。
扩展资料
一、往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
二、余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
参考资料来源：搜狗百科——对账单
4.怎么做对账单
对账单有单位与银行往来对账单、单位与有关单位对账单、有单位与个人之间对账单等，对账单设置的目的是两方经济往来准确无误，双方各自的增加额、减少额、余额分文不差，做好这项工作应注意以下几点：
1，必须按照经济业务发生的时间顺序逐项登记，并表明登记日期、内容、金额、经办人；
2，登记时必须注意增加与减少的记账方向，该增加记增加、该减少记减少，同时计算出余额
3，这样双方同步登记就不可能有差错、如有不符可能是“票据在途”所致，“在途”就是一方已经登记、另一方还没有收到票据没有登记，这就叫“在途”，把怎样的票据登记双方又是一样的数额。